材料采购入库及报销流程

1 目的为加强公司的物流管理，合理利用资金，使物资采购、物

资入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2 范围本规定包括所有入库、销售、外协加工、采购物资入库、

材料领用出库的相关管理。

3 物流管理的要求所有物资应做到:定期清点、核对，保持帐、

卡、物三一致并根据物资实际状况对长期不用以及需报废帐务处理的

物资应及时清理办理相关手续。

3.1 材料采购申请

3.1.1 各用料单位根据生产及管理需求向主管部门提出申请，由

主管部门填制材料采购计划表（一式三份）

，经分管领导审核签字后，

一份由部门留存，一份交采购人员进行采购；一份交保管按时核对查

收材料。

3.1.2 原料和部分材料（劳保等）的材料采购计划由保管员申请，

并由采购人签字后进行采购。

3.1.3 原料和大宗材料的采购必须签订购货合同，合同内容应填

写规范、完整，不得做出对公司有损的条款。

3.2 采购申请用款

3.2.1.采购人员接到材料采购计划后，向财务部门提出用款申

请，并填制“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用

的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，