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宝洁公司 中国

 

 /  分销商核心工作流程

 

 

            

                                                                                 

流程：

会计：

版本：1

          

                                                                           

子流程：

应收帐款处理

编号：6.1.1

            

                                                                               

要素：

付款处理

地点：总部

收款处理

说明：
收款与订单/送货单相配合。

步骤：

1、

从出纳处取得现金收据

2、

从银行处取得银行单据（包括支票、汇票、银行承兑等）

3、

销售人员完成收款报告，并将收款报告及附件交收款员

4、

如没有预付款，则把付款与发票相对照，同时必须把折扣过入现有的折扣帐户，并调节付款处理总额和银行帐单。

5、

如有预付帐款，则查看系统中是否有新下的订单。

6、

如没有新下的订单，则把预付帐款和应收帐款对冲。

7、

把预付帐款信息反馈给信用控制主管

方法：
1、每日在结帐前最后过帐

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宝洁公司 中国

 

 /  分销商核心工作流程

 

 

            

                                                                                  

流程：

会计：

版本：1

          

                                                                            

子流程：

应收帐款处理

编号：6.1.1

            

                                                                                

要素：

付款处理

地点：总部

输入：

银行单据
送货单 / 销售报告

现金收据
收款报告

输出：
客户应收帐款
预付帐款

根据收款报告输入

付款处理 / 现金收据

预付帐款

系统中新下订单

输出：

应收帐款