宝洁
分
销
售
客 户
产品供应部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理
产品供应部
经理
会计
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宝洁公司 中国
/ 分销商核心工作流程
流程:
会计
版本:1
子流程:
应付帐款
编号:6. 3 .2
要素:
退货/
折扣处理
地点:总部
退货/折扣处理
说明:
根据贯有程序更正应付帐款核准借记凭单金额。
步骤:
1、收到退货申请报告。
2、审查退货出仓文件。
3、恰当核准付款转帐。
4、更正应付帐款。
方法:
1、最后在日结前过帐
输入:
应付帐款
要求退货申请报告
输出:
经更正的应付帐款
—
宝洁公司 中国
/ 分销商核心工作流程
流程:
会计 版本:1
子流程:
应付帐款
编号:6.3.1
要素:
付款计划和处理
地点:总部
宝洁月末
开出关于
折 扣 的
VAT 发票
输入:
供应商发
票和原始
凭证
付款计划协议书
付款处理和核准
是否 14 天付款
银行划款(输入付款折扣如付款按时)
付款与发票相配合
输出:
应付帐款
未付
款发
票
经理同意
及批准