某某宝洁经营部现金流量计划流程（样本）

责任人：
编写人：
批准人：

IDS 标准操作流程手册
日期：
编码：

运作环节

电脑操作

运作人员

时间

（根据具体情况而

定）

1

操作员每周末打印预测现金收据报表和

现金需求报表，并交财务会计。

财务会计

周末下班前

2

财务会计填写资金计划一星期报表（见
附件 10）

财务会计

周末下班前

3

 

财务会计 交给财务经理审核，安排资

金计划。

财务会计
财务经理

周末下班前

4

如有资金不足，财务经理上报总经理，
共同商讨，确保资金及时到位，并修改

资金计划-星期表后签字。

财务经理
总经理

周末下班前

          

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