××有限公司岗位工作说明书

一、岗位标识信息

  

        

岗位名称： 往来核算会计

    

  

隶属部门： 财务部

                          

  

岗位编码：

直接上级： 财务部经理

                          

  

工资等级：

直接下级： 无

                      

 

可轮换岗位：无

分析日期：

二、岗位工作概述
    公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关

运作。

三、工作职责与任
务
（一）负责银行往来业务核算

1.核算与银行往来有关的各项业务。

    2.定期核对银行账目，并进行反馈；
    3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
（二）负责国外销售应收账款往来业务核算
    1.核算国外销售应收账款并记录；
    2.凭发票登记，记账；
    3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
（三）负责登记现金日记账及相关明细账
（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例
（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单
（六）完成上级委派的其他任务

四、工作绩效标准
（一）及时准确的记账、统计；
（二）认真审核，及时调平账户；
（三）现金及银行日记账登记无差错；
（四）国外销售往来账目登记无差错；
（五）及时催收公司应收账款；
（六）掌握上市公司运作规则的最新动态；

 

五 岗位工作关系
（一）内部关系
    1.所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督；
    2.所施监督：对销售回款实施监督；
    3.合作关系：本岗位工作相对独立；
（二）外部关系
    一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。