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职务说明书 姓名:总帐会计
岗位名称
总帐会计
岗位编号
四(五)等
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部经理
工资等级
四等 12 级
直接下级
成本、往来、出纳
薪酬类型
岗位等级
所辖人员
4
个工作人员
岗位分析日期
2008 年 02 月
本职:
协助财务课长或上级主管主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财
务部日常管理工作,监督执行财务计划,完成公司财务目标。
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:
负责执行本部门提出的决策支持
工作
任务
定期参加通报会议决议,执行会议决议的工作。
协助部门主管的工作,参与决策支持意见。
职
责
二
职责表述:负责协助部门主管保证本部门管理体系的完整和平稳运行。
工作
任务
协助部门主管制定和完善公司内部的管理体系和各项管理制度。
协助部门主管督促管理制度的有效执行,评估和监督本部门管理的规范性和有效性。
职
责
三
职责表述:负责公司总帐工作
工作
任务
执行财务会计部经理的工作指令并报告工作。负责核算总分类帐户,处理核算过程中的帐务沟通。
进行月底会计核算转帐、计算利润或亏损。
完成总帐与明细帐、一级帐与二级帐会计核对,做相应调帐记录,保证帐帐相符。
做转帐凭证的电脑输入,记帐和会计帐簿打印工作。
负责各项税金及应缴款项的核算、计提,办理结算手续。
编制各类会计报表,保证帐表相符。
根据公司和部门需要,提供会计核算数据。
职
责
四
职责表述:负责公司往来工作
工作
任务
执行会计部经理的工作指令,并报告工作。
监督公司暂收、暂付、应收、应付等往来帐户核算,正确及时反映公司与客户间的债权债务情况。
加强对往来帐款结算的管理,尤其应压缩各类应收暂付款余款,加速资金回笼。
监督对营业收入及应收帐户的登记核对,做到帐帐相符。
与供应商的借贷付款合同,合理安排付款计划,办理有关财务结算手续。
负责对已收回款项的收据进行核销,如果发现超过规定期限而未经核销,如果发现超过规定期限
而未经核销的收款收据,要及时查询签收人。
月末对其他应收帐款明细帐的结余金额制表反映,报送财务部经理。
配合部门经理不定期对公司各部门备用金进行检查。