深圳某物业管理公司

     

文 件 编 号

HFWY.QR/CW

     

修 改 状 态

A

 

版 第 0 次修改

  

标题 财务部工作手册目录

   

页 码

 

第 1   

页 共 3 页

编制

王某某

审核

王某某

批准

卜某某

      

                

                                  

序号

文件编号

文件名称

页数

1

       HFWY.QP-5.5.1-05        

财务部岗位设置及职责

…………………………

……06

02        HFWY.WI/CW-01           

现金管理规程

……………………………………

……03

03        HFWY.QR/CW-001          

现金日报表

……………………………………

………01

04        HFWY.QR/TY-054          

现金借款单

………………………………………

……01

05        HFWY.WI/CW-02           

银行存款管理规程

………………………………

……02

06        HFWY.QR/TY-055          

支票审批单

………………………………………

……01

07        HFWY.WI/CW-03           

备用金管理规程

…………………………………

……02

08        HFWY.QR/CW-002          

现金盘点检查情况表

……………………………

……01

09        HFWY.WI/CW-04           

应收帐款管理规程

………………………………

……02

10        HFWY.QR/CW-003          

应收帐款余额表

………………………………

………01

11        HFWY.QR/CW-004          

应收帐款坏帐申请表

……………………………