宝洁

         

分

销

售

     

客

户

产品供应部

财务部

销售部

管理系统部

人力资源部

总经理

—

宝洁公司 中国

 

 /  分销商核心工作流程

 

 

            

                                                                                    

流程：

会计

版本：1

          

                                                                            

子流程：

每周现金会计

编号：6. 5.1

                                                                                                   

要素：

无

地点：无

每星期现金计划

说明：
以每日现金制为基础，进行 30 天滚动预测管理。

步骤：

1、按周/月预测当期付款。
2、按周/月预测当期收入。
3、复查银行对帐单并对照上周计划进行调节。
4、复查现金收入并对照上周计划进行调节。
5、根据调节表和周度现金流动预测，复查并修正未来 7/30 天现金流动滚动预测，预测备用金帐户和银行帐户资金情况。
6、根据 30 天现金流动滚动预测，复查短期融资情况。
7、获得财务经理对短期贷款/存款的批准。

MEASURES

 

 ：

   

1、每星期现金预测准确度满足实际财务需求。

输入：

现时现金流动预测

输出：
未来 7/30 天现金流动滚动

预测

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宝洁公司 中国

 

 /  分销商核心工作流程

 

 

            

                                                                               

流程：

会计

版本：1

          

                                                                     

子流程：

每星期现金会计

编号：6.5.1

            

                                                                     

要素：

每星期现金计划

地点：无

输入：

当前现金流动预测
银行帐户信息

现金收入信息
应收帐款和应付帐款报告

应付税金

计划

输出：
1 、未来7/30 天现金

流动滚动预