财务部岗位职责
财务部是企业财务工作的
、核算、监督指导部门,负责制
定财务管理制度、准确核算并及时向领导和对外报送财务报告,控
制和降低成本费用,提高资金使用效率和经济效益,促进公司实
现经营目标。具体工作职责:
1、负责组织贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规、规章制度法
规和集团公司财务制度,建立健全各项财务管理制度,不断完善
公司的内部控制系统,发现问题及时纠正,重大问题应及时报告
公司领导。
2、负责公司会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,
组织编制会计、统计报表,及时准确地反映公司的经济活动与财务
状况,并提供真实的会计核算资料。
3、负责审核现金收付凭证,办理现金收取、支付业务,对现金
实行限额管理,按照国家有关规定办理银行存款结算业务。负责往
来账款的审核、确认,定期对债权、债务进行核对与清理,督促有
关人员及时催收应收账款。
4、加强财务管理,建立健全各项财务管理制度,按月、季、年
编制和执行财务计划,正确合理调度资金,按规定程序、手续及时
做好资金回笼,提高资金使用效率。
5、检查公司固定资产、低值易耗品、办公用品等财产、物资的使
用、保管情况,及时发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确
保公司财产、物资的合理使用和安全管理。