康佳集团财务中心

资金会计主管岗位手册表格之二：

主要工作及其细化

主要活动

工作
频率

具体工作

主要输入（输入岗位）

主要输出

输出岗位

编制资金信贷

计划、还款计划、

外汇调剂计划，
审核银行借款

利息

日常

步骤一，编制每月资金使用计划（包括短期银行借
款、外汇使用计划），合理调整银行存款，做到活
期存款、通知存款和定期存款相结合，盘活存量资
金

各业务部提供的数字及报表

资金计划表

财务中心总经理

步骤二，了解外汇汇率走势，及时调整作好信用证
远期结售汇工作及国际货币远期买卖合约

银行提供的远期外汇汇率表、远期信用证计
划表

信 用 证 支 付 计 划 （ 远
期），主要外汇（美圆、
日圆、欧圆、印尼盾）的
汇率走势

步骤三，做好信用证付款跟踪及进出口元器件设备
的外汇核算及核销工作，做好音乐行承兑汇票到期
资金调拨，跟踪流动资金贷款，银行信用证额度，
银行承兑额度到期需续期申报工作

有关进出口的资料、会计报表、即期信用证
计划

获取信贷额度

步骤四，应华侨称集团公司下属子公司各项贷款要
求为其担保提供资料，跟踪集团公司开展银行银行
“

”

即时划拨业务 ，出现问题与中国银行联系协调解

决

华侨城下属公司提供的贷款资料和分公司
提供的贷款计划单

担保书

协调关系

日常

保持与政府职能部门、银行、外管局以及下属部门采
购中心、报关等的良好关系，定期或不定期进行信
息沟通

政府职能部门、银行的有关文件或提供的信
息

与政府职能部门、银行
及公司的其他部门保持
良好的沟通和交流