康佳集团财务中心
总经理岗位手册表格之二:
主要工作及其细化
主要活动
工作
频率
具体工作
主要输入(输入岗位)
主要输出
输出岗位
组织集团会计核算
和财务管理
每月
1、检查集团总部、电器事业部、
移动通信事业部、子公司、分
公司会计核算
会计报表、财务分析报告(综合会
计主管)、会计凭证、分公司、子公
司考核表(主审计员)
规范会计核算
2、检查集团总部、电器事业部、
移动通信事业部、子公司、分
公司财务管理
提 高 管 理 水 平 和
理财能力
3、发现问题、及时处理解决
4、组织内部审计,把全面审
计、重点审计和专项审计相结
合
5、在各子公司董事会解决重
大问题
不断完善财务管理
制度
定期
根据国家及深圳市有关新规
定,修改、补充、完善原来制
度体系
会计核算、财务管理、内部牵制、稽
核监督、防弊措施等制度中不足部
分
适应新形势的制度体系,以
制度促管理
制定年度及月份资
金预算
每 月
及 年
度
1、由职能部门初步预算
部门预算计划(各部门财务部)
月 份 资 金 计 划 , 并 予 实 施
(销售公司财务部)
2 、 根 据 资 金 供 求 比 , 按
A、B、C 分类调配资金
销 售 回 款 计 划 ( 销 售 公 司 财 务
部)
3、提出解决、改进措施