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公司财务流程（包括岗位设置

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一、出纳岗工作流程

3-5

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二、销售费用岗工作流程

5-8

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三、管理费用岗工作流程

.9-12

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四、固定资产岗工作流程

.12-15

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五、材料审核岗工作流程

.16-20

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六、成本核算岗工作流程

.20-24

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七、销售核算岗工作流程

24-26

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八、工资福利岗工作流程

26-31

九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33

十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38

十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41

一、出纳岗工作流程

（一）现金收付

1、收现

——

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款

→检查收据开具的金额正确、大

——

——

小写一致、有经手人签名

→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章

→将收据第

——

——

②联（或发票联）给交款人

→凭记账联登记现金流水账

→登记票据传递登记本

——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证

工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）