工程材料、工具、设备、维修保养配件材料申报计划、采购询价请款、采购入

库及报销流程

项目部保管员（以 OA 的形式上报各种计划）

                  

 工程材料                                工具、设备、维修保养配件材料                  

         

⑴项目经理⑵专业工程师⑶专业预算员⑷计划部

⑴项目经理⑵设备保障部⑶工程部⑷计划部

      

⑸统计员⑹采购员⑺采购部长⑻出纳员⑼分管会计

⑸统计员⑹采购员⑺采购部长⑻出纳员⑼分管会计

             

⑽会计主管⑾生产副总⑿经营副总⒀董事长

⑽会计主管⑾生产副总⑿经营副总⒀董事长

                                            

审批结束

审批结束

                                        采购员询价请款

工程材料                                工具、设备、维修保养配件材料                  

         

⑴项目经理⑵专业工程师⑶专业预算员⑷计划部

⑴项目经理⑵设备保障部⑶工程部⑷计划部

      

⑸统计员⑹采购员⑺采购部长⑻出纳员⑼分管会计

⑸统计员⑹采购员⑺采购部长⑻出纳员⑼分管会计

             

⑽会计主管⑾生产副总⑿经营副总⒀董事长

⑽会计主管⑾生产副总⑿经营副总⒀董事长

                                            

审批结束

审批结束

                                        采购员采购入库

库内材料                        库外材料              工具、设备、维修保养配件材料

             

              

⑴采购员提供货物清单

⑴供应商提供货物清单

⑴采购员提供货物清单

   

    

⑵保管员、库管员签字验收 ⑵保管员、库管员、值班人员签字验收

⑵保管员、库管员、值班人员签字验收

              

               

⑶保管员开具入库票据

⑶保管员开具入库票据

⑶保管员开具入库票据

                        

                          

入库结束

入库结束

入库结束

采购员（财务联）采购员（采购联）保管员（录入

 

     U8

   ）

    供应商（财务联）采购员（采购联）保管员（录入

 

     U8

   ）

     采购员（财务联）采购员（采购联）保管员（录入

 

     U8

   ）

   

      

    

报销

月底报统计员

统计员               

     

   

结账请款

月底报统计员 统计员                     

      

 

报销

月底报统计员 统计员、设备保障部

 

采购结束                        采购结束                          采购结束

                                采购报销

采购员提供：⑴支票领用审批表⑵请款单⑶报销单⑷发票或收据⑸购货清单⑹入库票财务联

呈报：⑴出纳员⑵分管会计⑶会计主管⑷工程副总⑸经营副总⑹董事长

工程材料、工具、设备、维修保养配件材料申报计划、采购询价请款、采购入库及报销流程结束

                                                                 ****地产集团

采购部

                                                                      2012-2-23