代销机构
基金代
号
基金
每单位
面值
基金类别
基 金 管 理 公
司
基金发起人
托 管 银
行
基金运作特性
基金规模
上 期
基 金
单 位
净值
净 值 增
长率
简称
110002
易 方 达 策 略
成 长 证 券 投
资基金
1
契 约 型 开 放
式,混合型基
金
易方达基 金
管理有限 公
司
在价值区域内把握波动，
“
在波动中实现研究的 溢
”
价 。
58.57 亿
3.546
-1.27%
中国银行
11
华 夏 大 盘 精
选 证 券 投 资
基金
1
契 约 型 开 放
式
华夏基金 管
理有限公司
采取“自下而上”的个股
精选策略
67.74 亿
11.517
-1.30%
中 国 农 业
银行
519692
交银成长
1
契 约 型 开 放
式
投资于经过严格的品质
筛选且具有良好成长性
的上市公司的股票
24.52 亿
2.4603
-0.72%
40005
1
契 约 型 开 放
式股票型
华安基金 管
理公司
通过持续获取价格回归
价值
36.9
2.1446
-1.29%
159902
1
上 市 型 开 放
式
紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
37.87 亿
2.339
-2.01%
浙 江 民 泰
商业银行
160605
1
契 约 型 开 放
式
集中投资于基本面和流
动性良好同时收益价值
或成长价值相对被低估
的股票
50.77 亿
1.158
-0.86%
中 国 建 设
银行
270001
1
契 约 型 开 放
式
依托高速发展的宏观经
济和资本市场
74.52 亿
1.1353
-0.95%
160608
1
契 约 型 开 放
式
主要投资于债券及新股
配售和增发，在充分控
制风险的前提下实现基
金资产的长期稳定增值。
5.31 亿
1.123
0.09%
招 商 银 行
股 份 有 限
公司
217003
1
契 约 型 开 放
式
追求较高水平和稳定的
当期收益，保证长期本
金安全
4.99 亿
1.1176
0.28%
申 银 万 国
证 券 股 份
有限公司
70005
1
契 约 型 开 放
式
以本金安全为前提，追
求较高的组合回报
8.11 亿
1.343
0.07%