针对趋势跟踪交易策略,对于交易的亏损或者失败,根据我本人的实际操盘经验,我主要划
分为五种原因:
第一逆市抄底卖顶
第一种逆市操作抄底卖顶,这是大多数人亏损的原因。在明显的下跌趋势里不断的嫌价格
太低而买便宜货,或者觉得跌得过深而抢反弹;在明显的上升趋势里不断的嫌价格太高而卖
出,或者觉得涨得太快而放空;这些都是风险极大的操盘手法和习惯。抄底卖顶只有在横盘
震荡行情中有效,但即使这样,小资金和散户也不要在正在大涨的情况下放空或者正在大跌
的情况下买入,而应该等价格涨到明显阻力位后盘弱时放空,或者跌到明显支撑位出现强势
时买入。这才是安全的方法。
如果顺势操作,那么你最可能做对无数次而做错一次,只错在转折点上;但如果逆市操作,那
么很可能错无数次后换来正确的一次。针对这一点,正确的方法应该是放弃前 10%甚至是
20%的利润,而追求稳定可靠的顺势行情利润;也就是说,一定要等到趋势确立后才能进场交
易。这样的利润会比偶尔抄对底卖对顶的所谓高手们赚得少,但确实是最长期稳定的利润。
有很多人向我提出,认为很难看清趋势的方向,其实趋势的定义极为简单明了,上涨趋势既
是高低点不断垫高的价格走势,下跌趋势是高低点不断垫低的价格走势,如果能忽略小幅度
的波动和噪音,绝大多数情况下,只要你想看,市场的趋势都是很明确的[上升下降横向]。看
不清趋势的原因很可能是因为所观察的时间维度过短 [例如看 5 分钟 K 线],如果换成日 K
线周 K 线来看,趋势往往是一目了然的。
第二出场太早,没有抱牢获利仓位。
第二种亏损并不是亏损,但在一轮趋势明显的大行情中只赚到蝇头小利,是使整体帐户亏损
的一个重要原因。在趋势发展过程中,只要趋势开始确立向一个方向移动,那么趋势最可能
的方向仍然是向这个方向移动,这是阻力最小的方向。在这里,心理问题和纪律是关键。
想坐稳赚钱的趋势仓位,应该有几个纪律和良好心态:
一,不要试图针对趋势中的小幅波动低买高卖抢帽子。这种手法经常会造成赚多笔小钱 ,赔
上一笔大钱。
二,不要试图去抓头部和底部,要在趋势已经明显反转之后平仓,放弃趋势波段后 10%-20%
的利润,并建立新的趋势方向头寸。
三,对趋势有信心,就是对自己的判断有信心,这一点非常重要。我们多少次在每天盯盘的情
况下,持有了整段的趋势行情?很多人都在趋势刚刚启动,赚了些蝇头小利的情况下及早平
仓出场了。拿住仓位这一点比判断正确更加重要,也许最好的办法是不要盯盘,离市场远一
点。事实证明,在趋势仓位上的鸵鸟战术往往是成功的。因此,要离市场远一点。每天盯着价
格涨跌起伏所造成的紧张感和对亏损的恐惧感会使你有种想迅速平仓落袋的冲动,来追求
心理上的舒适和安全感,导致太早的从有利的仓位中离场。

 

第三 趋势行情太短或者假突破。
趋势行情太短,应该说在绝大多数情况下,这是更高一级上涨趋势中的回档洗盘行情;更高
一级的下跌趋势的诱多反弹行情;而横盘的突破行情太短,便是假突破。无论那种情况,可以
说正是建立反向头寸的良好时机,甚至可以将其做为一项指标来使用,建立反向仓位获利。
但操盘手法上要求止损坚决果断,反应快,设置支撑阻力位明确有效。
本质上来说,假突破,行情过短的假趋势,正是因为你在更高一级的趋势中逆市操作,那么相
反的方向才是正确的。假突破,假趋势正是指明了行情正确的方向。

 

第四 顺势仓位被洗盘
趋势行情会有正常的回档整理。应对的策略是根据趋势的定义设定止损点和止盈点,在趋
势的发展过程中不断提高止盈点,直到反转将盈利头寸截出。但有时市场会出现过大的回
撤使你的仓位出场,而后市场又恢复原来的趋势,这种情况时常发生,毕竟市场不会象数学