出纳员岗位描述

岗位名称：出纳员

直接上级：财务科长

本职工作：建筑公司，酒店，开发公司现金、银行存款收支管理工作。

工作责任：1、负责现金和存款的收支工作，收到现金和支票应及时存入银行。

支票保管完善，不得丢失，支票发放由总经理签字（或总经理

授权副总经理）方可发放。支票发放时应填好限额。并及时催收

有关业务。到银行取现金应经总经理批准，现金支付由总经理

签字。

2、认真记好银行存款帐和现金帐，日清、月结。每月与开户行对一

次帐，每周盘点一次现金，并将本周现金、银行存款流动情况上

报总经理。

3、对现金和银行存款负责，对掌管的保险柜负责。

4、接收和处理各种报销凭证时应认真审核，审查凭证是合法、准确、

是否符合签字手续。

5、对手中的凭证应及时整理，作记帐凭证，记帐传递。做到日清、

月结。

6、暂时代发票管理工作与养老保险和住房公积金缴纳工作。

主要权力：1、报销单据不合法或企业有规定的，有拒绝付款的权力。

2、对任何不合法手续提取现金的，有拒绝支付的权力。

财务科长岗位描述