《资产清查评估明细表》填表说明

1、 流动资产填表说明

1、《货币资金---现金清查评估明细表》
    序号：用阿拉伯数字按自然顺序填列；

存放部门：按库存现金存放部门填列；
币种：按不同国别的货币名称填列；
外币账面金额：如有外币按外币的账面金额填列；
基准日汇率：按评估基准日国家公布的外汇牌价填列；
账面价值：按账面余额填列，如有外币，按折合记账本位币后的余额填列；
合计：账面价值的合计金额应与现金的总账余额相等；

2、《货币资金---银行存款清查评估明细表》
   序号：用阿拉伯数字按自然顺序填列；
   开户银行：按开户银行名称填列；
   账号：按开户银行的开户账号填列；
   币种：按不同国别的货币名称填列；
   外币账面金额：按银行存款外币账簿的外币余额填列；
   基准日汇率：按评估基准日国家公布的外汇牌价填列；
   账面价值：按账面余额填列，如有外币，按折合记账本位币后的余额填列；
   合计：账面价值的合计金额应与银行存款的总账余额相等；

3、《货币资金--其他货币资金清查评估明细表》
   序号：用阿拉伯数字按自然顺序填列；
   名称及内容：分别按其他货币资金不同的类别填列，如：外埠存款、银行汇票存款、银
行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、在途货币资金等；
   用途：按款项的用途填列；
   币种：按不同国别的货币名称填列；

外币账面金额：如有外币按外币的账面金额填列；
基准日汇率：按评估基准日国家公布的外汇牌价填列；
账面价值：按账面余额填列，如有外币，按折合记账本位币后的余额填列；
合计：账面价值的合计金额应与其他货币资金的总账余额相等；

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、《短期投资 股票投资清查评估明细表》

   序号：用阿拉伯数字按自然顺序填列；
   被投资单位名称：按股票发行单位名称填列；
  

 

投资日期：按购买股票的时年、月填列；

   持股数量：按购买的股份数量填列；
   持股比例：按购买的股份占被投资单位总股本的比例填列；
   基准日市价：按评估基准日证券交易所公布的当天收盘价填列；
   账面价值：按账面余额填列；
   

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合计：账面价值的合计金额应与短期投资 股票投资的总账余额相等；