装 饰 设 计 工 程 有 限 公 司 财 务 部
装 饰 设 计 工 程 有 限 公 司 财 务 部
岗位描述：
出纳
一
、职务名称：出纳
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：现金收发
四、工作职责：
1
“
”
．设置 现金日记帐 ，按业务发生顺序逐日逐笔登记现金收付情况，每
日终了结出帐面余额，并与库存现金核对。
2．每日将现金收入及时送存开户银行。
3．定期核对银行存款的帐面余额与银行对帐单，按月编制银行存款余额
调节表调节相符。
4．负责报销事项，审核报销单据的真实、完整性。
5．审核原始凭证的合法性、准确性及完整性。
6．编制会计凭证，登记会计帐簿，填写会计报表。
7．核算、发放工资、奖金及提成。
8．提取社保基金。
9．每月对会计凭证进行月结，并移交会计保管。
10.
填写收支、存款日报表，报送主管部门经理。
11. 每日进行帐、款盘存，做好日审工作。
12.
掌管保险柜，负责现金安全。
五．工作权限：
1．对不合法及不符合公司规定的报销单据有拒付权。
2．对要求提取现金, 而无合法手续的单据有拒付权。
3．对不完整、不准确、不合法、不真实的原始凭证有返回权和拒收权。
4．对现金、银行存款的管理方式有建议权。
5．对本部门的业务管理有提议权。
六．工作要求：
1．要求各类单据、会计凭证、会计帐簿及会计报表的字迹清楚，数据真实、
完整。
2
“
”
．确保库存现金与 现金日记帐 帐面余额相符。
3
“
”
“
”
．确保 现金日记帐 帐面余额与 现金总帐 帐面余额相符。
4．对银行存款余额要求随时掌握了解。
5．对各类单据、原始凭证，要求妥善保管，不能丢失。