Q/DFCP 2202-2003

3.3 储备资金占用

3.3.1 物资管理部负责控制储备资金的占用，确保将资金占用控制在可控范围内；

3.3.2 物资管理部至少每季度对资金占用情况进行一次全面分析，对非正常原因进行分析

提出整改措施。

4

备件计划管理

备件计划分类：月备件采购计划、临时采购计划。

4.1 月备件采购计划

4.1.1 计划编制依据

4.1.1.1 仓库反馈的不足件信息；

4.1.1.2 仓库库存报表；

4.1.1.3 各单位月底统计上报经平衡后的物资需求申请。

4.1.2 计划运行流程

4.1.2.1

每月 27 日，物资管理部编制备件采购计划，经物资管理部部长审核，主管经理批准

后，审批稿存档备查，电子版通过局域网传递给采购部；

4.1.2.2

采购部根据备件采购计划编制资金计划，审批后于 28 日传递到财务部，财务部审核

后，下达资金计划的审核稿传递到采购部，作为月备件采购结算的依据。

4.2 临时采购计划管理

4.2.1 计划编制依据

4.2.1.1 维修加工中心在每月 26 日以前，对下月的物资需求进行调查，加强物资需求的

预见性，最大限度地预计下月非储备物资的名称、型号、规格、数量及申请交货期

后报物资管理部，经物资管理部平衡后的临时需求计划；

4.2.1.2 其它相关信息。

4.2.2 计划运行流程

4.2.2.1

维修加工中心结合现场需求及物资管理部每月公布的仓储消耗报表，向物资管

“

”

理部申报 物资需求申请单 ；

4.2.2.2

物资管理部对需求申请进行平衡，核实物资使用点和库存信息及消耗定额后，

“

”

编制 临时备件采购计划 ，相关权限人员审批后，通过公司局域网传递给采购部及

财务部，临时采购计划的审批权限：

A. 计划员权限：计划费用在 500 元以内；

B. 物资管理部部长权限：计划费用在 500——1000 元；

C. 主管经理权限：计划费用在 1000 元以上，10000 元以下。

4.2.2.3 采购部接到计划后，按交货期组织供货；

4.3  物资管理部负责对备件采购计划执行情况进行监督，并提出相关处理意见

4.4  备件质量鉴定。

5

备件领用管理

164