主要工作及其细化

  主要活动

工作频率 具体工作

主 要 输
入

分析框架/表

格

主要输出

各项费用的
单据复核、

登记后报销
费用支付。

日常

单据复核，对不符合
要求的单据退还，完

整的单据按费用明细
分片区登记，按费用

支付方式到公司财务
报销，银行汇款申请

单及有关重要单据复
印备案

数 据 登
记核算

各类费用和
金额到户

现金出入登记

核 实 签
收

保存与发放

每周、每

月、每季

将每一笔费用整理分

类、分片编制汇总表

数 据 输

入 和 核
算

各期费用汇

总表

根据本单位
人员的考勤

每片区的业
绩进行工资

分配工作。

每日

本部门员工考勤情况

人 员 核
对

出勤表

每月

费用按各片区分摊、按

销售业绩分配工资

数 据 输

入 和 核
算

分配表

每月

工资核算，代扣养老
保险金、水电费、工会

费等代扣款

数 据 输
入 和 核

算

工资发放

部门费用预

算计划

每季

上季费用核实、参考，

预下季费用

数 据 核

算

费用计划表