神马集团有限责任公司

第十二章 财务管理

索引号 财务管理 003

第二节

付款管理

4

特定政策

4.1 审批权限：

 市场、销售和采购部

 部门经理审批

__元以下的个人借款。主管副总审批__元以上的个人借款审批限额

在__元以内

 其他部门

 部门经理审批

__元以下的个人借款。主管副总审批__元以上的个人借款审批限额

在__元以内

4.2 个人备用金限额：

                

市场、销售、采购部

其他部门



__

                   

级－－

__                       

元

元；



               

业务主管－－

__                            

元

元 ；



         

业务经理以上级－－

__                            

元

元 。

4.3 按照员工的级别，个人预支申请需报上一级主管领导审核批准、所有备用金申请

须参考上述申请限额，并且至少经部门经理审核批准。超出个人预支限额必须由_
_（总经理）审批。

4.4 费用会计在__（规定时限内）进行审单，并将审核批准的备用金申请单交出纳付

款

5

流程说明 C-12-002-002

123－2－2－2