神马集团有限责任公司

第十二章 财务管理

索引号 财务管理 004

第二节

付款管理

3.5 会计主管审核凭证科目使用是否正确，原始票据与报销单金额是否一致，数据计

算是否正确。

4

特定政策

4.1 费用报销须经直接上级审批。部门经理费用审批__元以内的费用。主管副总费用

审批权限__元以内的费用。总经理审批超出主管副总审批权限或超费用报销标准
的费用

4.2 费用会计在__（规定时限内）进行审单，并将审核批准的报销申请单交出纳付款。

4.3 出差人员返回后__天内，出国人员返回后__天内应及时到财务部报销，超出一天

扣款__元。

4.4  个人报销标准

 

住宿费标准

销售、采购、市场部

  __级－－

业务主管－

业务经理以上级

其他部门

  __级－－

业务主管－

业务经理以上级

 

出差补助标准

员工出差补助__元/天，司机带车出差补助__元/天

乘坐交通工具标准

12－2－3－2