施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流
程"执行

 

⑴ 承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。

 

⑵ 财务部审核后，报公司经理、董事长审批。

 

⑶ 公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，
不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁
止压单行为。
3、行政费用支出管理制度

 

⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。项目经理博客

 

⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。
4、公司差旅费开支制度

 

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。项目管理论坛

 

⑵ 公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。

 

⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。
A 房租标准: 一般职员，房租标准为 60 元/日。项目经理博客
B 出差补贴：市内补贴每人 20 元/日，市外补贴每人 25 元/日。转自项目管理者联盟
C 职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。
D 驾驶员出差补贴按每天 30 元计算。

 

⑷ 实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司董事
长审批后支付。
5、车辆维修费及汽油费管理制度

 

⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的
方式结算。
⑵公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。

 

⑴ 公司办公用具由办公室统一采购，管理。

 

⑵ 办公室财产台帐为财务部附设帐册。

 

⑶ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，
报懂事长批准，其会务工作由办公室统一安排。
⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经懂事

 

长批准后报财务部备案。
7、行政费用报销制度

 

⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的
其他款项及不够支票起点 100 元的零星开支。项目管理论坛

 

⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报
送财务部按照本制度有关规定进行审核后报懂事长签字，并按本章第 1 条的规定进行审
批支付。

 

⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制,批准后方可实施。

 

⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款
单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。

 

⑸ 支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部
直接支付。bbs.mypm.net

 

⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所

 

造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为