定价日或到期日两者较早分析表：（单位：人民币千元）

 

3个月内

3

—

个月 1年

1—5年

资产
现金及存放中央银行款项

39308438

贵金属
同业存款

36982611

2952660

490000

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产及衍生金融资

产

857867

560758

发放贷款和垫款

98970728

109648399 6340160

可供出售金融资产

7063115

4748776

5063178

持有至到期投资

609625

4683237

6331275

应收款类债券资产

1345000

0

长期股权投资
固定资产
其他资产
资产合计

183792384 122602830 3167461

3

负债
同业及其他金融机构存放及拆入

资金

49806438

1690203

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债及衍生金融负

债

690015

550390

6252

吸收存款

197468485 65092412

1748100

5

其他负债
负债合计

247964938 67333005

1748725

7

利率风险缺口

（6417255
4）

55269825

1418735

6

运用敏感性衡量和控制利率风险，对于公允计量且其变动计入损益的金融

资产和负债，对利率风险并不重大，所以公允计量且其变动计入损益的金融

资产和负债除外，另外，缺口模型的假设为：资产和负债具有静态的利率风