工 伤
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
对外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
对外单位或私人借款
审核①
核准③
审批②
说明：
“……
”
一、上表所指
以下 均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核
准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基
础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.
审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.
“
”
审批：指有关领导经参考 审核 的意见后进行批准。
3.
核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从
单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，
后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权
人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
年 月 日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写） ￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年 月 日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由