拟订工作计划：

    一、加强规范现金管理，做好日常核算

    1、根据公司制度与会计准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
    2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
    3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源
结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核
算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领
用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
    4、完成领导临时交办的其他工作。

   二、财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体
现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

    1.严格控制应收帐款等过度性科目的挂账，历年损失及时处理，以减少非生息资金占

 

用。
    2.

 

所有提留全部按月计提。

    3.费用管理做到先计划后使用，现审批后列支，财务计划执行情况至少要按季进行分

 

析，真实、准确地反映经营成果。
    4. 损益按月划转，各种税款全辖统一交纳。
    我会借此契机，发挥自己最大的特长，加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，
充分发挥财务的职能作用，积极完成各项工作计划，以最大限度地服务于公司。为我公司
的稳健发展而做出更大的贡献。
    其实第一个问题已经回答了，有效财务工作和财务管理对企业的发展起者着重要的作
用。

第四题答案：
1、资产负债表

       2、利润及利润分配表   3、现金流量表         4、资产损失情况表  

5、管理费用表

       6  

、公司经费表        7、固定资产及折旧表   8、应收款项情况表   9、带

息负债情况表   10、主要业务情况表    11、人工成本情况表    12、货币资金明细表  13、主
要债权债务分类统计表  

   在高速发展的公司要不断提高自己的专业知识，不断根据公司的发展目标更改财务制
度，财务方法，为公司的发展做好更好的服务。

第五题答案：
    中国某某网会员服务的成本和网络广告服务的成本构成

1 技术成本

    技术成本包括软硬件成本、学习成本和维护成本。会员服务的成本和网络广告服务的成

 

是各种技术结合的 产物，昂贵的投资，复杂的管理和高昂的维护费用