进入系统管理
——帐套——恢复——打开 D 盘,找到×××帐套打开,备份时有两个文
件,恢复时只需要一个文件,双击。
此项操作将覆盖
×××帐套,当前的所有信息继续吗?选择
“是”——帐套×××恢复成功
——确定
总账
1、总账系统初始化:
定义参数:打开总账菜单
——设置——选择——菜单——账簿 凭证控制:
1、 总账日常业务:
增加凭证:
银行存款:结算方式在基础设置中收付结算
——结算方式
作废凭证:总账
——填制凭证——制单——作废/恢复——整理凭证——整理断号—
—是
查询凭证:
A 点上张或下张 B 点查询按钮 C 点查看按钮
——查询
还有一种在总账菜单下点凭证
——查询凭证(可以按很多方法查询)已记账凭
证、未记帐凭证、制单人、来源、辅助条件等
审核凭证:
A 点总账
——凭证——审核凭证 B 可以按审核菜单下的成批审核(要
取消审核必须由原来审核人来取消)
凭证记账:选择桌面图标
“记账”
取消记账:总账
——期末——对账——选对账日期——按 Ctrl+H 键——总账——凭
证
——恢复记账前状态
2、 总账期末业务:
自定义凭证:总账
——桌面月末转账或点总账——期末——转账生成——自定义转
账
——增加——序号四位数——计提固定资产折旧——转账凭证——确
定
——摘要——科目编码——其他——方向(借或贷)——公式、公式
导向
——选择函数——期初余额——1501 固定资产——方向(借方)—
—继续输入公式——点乘号——下一步——选择常数——0.05——完成
——增行——录入贷方科目——公式——取公式导向——取对方科目计
算结果
——对方科目——完成
对应结转:总账
——月末转账或点总账——期末——转账生成——对应结转——编
号凭证类别
——摘要(将制造费用转入生产成本)——转出科目(制造
费用)
——增行——转入科目(基本生产成本)——系数(为 1、全额转
入的意思,如果基本生产成本分甲、乙,那么转入甲
50%即 0.5、转入乙
50%即 0.5)
期间结转:同上
——期间损益结转——点开参照按钮——结转设置——凭证类别—
—本年利润科目——确定
转账凭证:总账
——桌面月末转账或点总账——期末——转账生成——自定义转账
——提折旧——确定——保存——已生成——退出——换人对他进行审核
——记账——再换人——对应结转——选中——确定——保存——已生成
——接下来直接把期间损益结转生成——全选——未为记账凭证是否继续
结转
——是——换人——审核——记账
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