公司财务部全面负责公司财务管理与会计核算工作。财务部的一般职责是：
1．做好各项财务管理和会计核算工作，编制公司本部会计报表并编制合并会计报

表。

2．建立和健全公司财务管理制度和会计制度，设计内部控制程序。
3．编制资金预算和计划，做好资金筹集、调配等管理工作。
4．汇总编制公司财务预算、决算及财务分析。
5．及时、准确进行各项纳税申报。
6．定期开展财产清查、盘点工作。
7．做好公司票据、会计档案、财产权证的管理工作。
8．做好有关财务资料的保管工作，包括科技项目、贴现项目、资助项目的申报资料，

财产与呆账报损申报资料，财产抵押贷款资料，股权管理资料等。

9．做好项目可行性研究分析工作。
10．做好与银行、税务、财政、审计、会计师事务所等部门的沟通和协调工作。

（四）财务人员岗位职责

公司财务部可根据工作需要，设置财务负责人

1 名，主办会计、会计核算员、材料会计、

成本会计等若干名，出纳员

1 名，并制定相应的岗位职责。

财务负责人由公司总经理提名，董事会聘任，是领导公司财务管理、会计核算等方面工

作的负责人。

1．中小企业财务负责人一般应当履行下列职责：

（

1）组织执行国家有关财经法律、法规、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权

益。

（

2）根据公司发展战略，制定相应的财务战略，包括投资战略、筹资战略等。

（

3）参与公司投资、筹资等方面的决策和方案制定工作，编制资金预算和计划，做好资

金筹集、调配等管理工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分
析和决策。

（

4）参与制定公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，

召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

（

5）负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决

算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

（

6）负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和合并公司会计报表，编报财务

综合分析报告和专题分析报告，提出改善公司经营管理的建议，为公司领导决策提供可靠
的依据。

（

7）主持制订公司的财务管理和会计核算的规章制度和工作程序，组织实施并监督检

查落实情况。

（

8）负责审核资金支出项目及费用报销。

（

9）负责审核并按权限批准从银行提取现金的业务。

（

10）培养和发现人才，根据工作需要申请招聘、调配财务人员，负责对子公司财务人

员任命的提名，负责下级财会人员办理交接的监交工作。

（

11）负责审查对外提供的会计资料。

（

12）组织公司固定资产、存货等实物财产的定期清查盘点工作，保证账实相符。

（

13）领导做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。
2．会计核算员的一般职责如下：

（

1）按照公司财务制度和核算管理有关规定，负责编制记账凭证工作。

（

2）根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明