24 日送财务部汇总呈核总经理。

    (三)财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存
款余额等资料编列

“银行短期借款明细表”(附表 4.1.8)呈总经理核阅，作为经营决策的参

考。
    第十五条  本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。