第十四条 资金调度

(一)各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。

(二)资材部应按月根据国内外购料借款数额编列"购料借款月报表"(附表 4.1.7)
于当月 24 日送财务部汇总呈核总经理。

(三)财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存
款余额等资料编列"银行短期借款明细表"(附表 4.1.8)呈总经理核阅，作为经营
决策的参考。

第十五条 本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。