（二）因公出差人员返回公司后，应在 7 日内办理报销

手续，逾期办理的，每拖延一日罚款 30 元。

（三）出差人员原则上不予借款，如有特殊情况需要借

款的，必须经财务经理签字批准。

（四）驻外事业部人员出差后要及时填制报销单据，并

及时寄回公司本部报账。

（五）经公司批准的外出学习、开会发生的费用根据实

际情况报销，主办方负责食宿的不得享受补助。

（六）工作人员出差期间，非工作需要而发生的一切开

支费用，均由个人自理。到分公司援助工作等人员，在途期

间的住宿、交通、补助等按规定实报实销，其他按当地正常

出勤发放。

（七）本办法未说明的事项按照公司《票据挂账或报销

程序管理办法》执行。

附 1：A 类城市清单

二〇一五年一月一日