开支金额在一万元以内的（不含本数），由总经理审批；一次性开支

金额在一万元以上的，由总经理提出意见，经董事会研究决定。

（三）购置单价在

2000 以下的低耗品，由总经理审批或授权副

总经理审批。

（四）非正常性的特殊开支，必须说明情况和缘由，由总经理审

批。

（五）一切财务报销凭证，除经办人、证明人、复核人签字外，

必须经有权审批人签字，否则财务室不予报销。

（六）凡暂支现金和领用支票都必须填写暂支单，经总经理签字。

五、其他管理事项

（一）财务室必须认真履行岗位职责，正确执行财务制度和会计

制度，加强对本公司经济活动的财务监督。

（二）为加强财会工作，财务室设会计和出纳各一名，钱帐分管

和支票印鉴分管，加强内部牵制，严格执行财务会计制度。

（三）财务室必须定期向总经理汇报本所的财务状况和经营开支

情况，提供真实、准确的财务会计资料。

（四）财务室必须妥善保管财务会计资料，并进行科学管理，按

照会计档案管理的规定，按时立卷归档。

（五）财务人员调离工作岗位，必须妥善办理会计工作交接手续

并由总经理监交，保持财务工作的连续性和财务资料的完整性。

本制度从二○一四年一月一日起施行。