54
专业技术能力
服务专业化
人才培养及储备
满足公司发展要求
梯队培养,大胆起用,持续关注,建立人力资源档案
财务中心年考核指标体系
考核目的
考核指标
年度目标
措施
考核标准
考核得分
贷款额度
亿元
新型融资渠道融资额
亿元
开拓与银行和非银行金融机构的合作渠道;加强与合作伙伴的联系与沟
通,不断寻求新的合作伙伴,探索新的融资方式。在房贷政策变化的新情
况下,关注最新金融政策动态,不断创新,洞察资本市场新趋势,寻找新
的合作方式及新的契合点,打开多盈的局面。
股份有限公司财务制度
全面推行
建立并完善公司财务制度,以股份有限公司财务制度规范财务工作流程,
同时建立、完善相关内部控制体系。
增长
支持公司增长型战
略,保证资金供给,提
高资金使用率,保证现
金流畅通
工程付款停工率
0%
与业务部门及时沟通,客观编制资金收支预算,统筹兼顾,保证供给。
销售回款入帐时间
24 小时内
建立高效的资金流体系,借助合作伙伴(银行)成熟的运作平台,提高收
款效率,节约人力成本。
预算与实际的偏差率
5%
将可量化财务指标进行分析整理,全面、真实的反映公司业绩;加强项目
公司、业务部门各项费用的管理,加强付款监督力度,及时统计,及时反
馈,分析原因,提供合理建议;加强各部门的协调与统一,积极配合并大
力推动公司全面预算和考核指标体系。
利润
保证公司盈利模式,
加快收款进度,控制成
本费用支出
资金成本
同类融资最低成本
综合比较各渠道融资成本,保证融资额的同时将融资成本降至最低。同时
详细规划并落实付款节点,合理安排融资节奏,缩短资金占用周期,提高
资金使用效率,从而间接降低资金成本。
财务方
面
平衡
在增长与利润的矛盾
之间寻求平衡
当期现金净流量
亿元
与各部们及时沟通,客观编制资金收支预算,预测资金缺口,及时提出相
应解决方案,参与项目风险可行性分析,在公司高速增长的同时保证盈利
模式的推行,保护资金安全。