康佳集团财务中心

预算会计主管岗位手册表格之二：

主要工作及其细化

主要
活动

工作
频率

具体工作

主要输入（输入岗位）

主要输出

输出岗位

资金
预算

编制
或调

整

每年

一：数据整理

会计报表（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部
销售管理部销售统计员）；生产月报（事业部制造部统计

员）；年度资金预算或调整的资金预算（本岗位）；竞争
厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）

预期的财务业绩报
告

本岗位

二：参与拟订下年度的
财务业绩目标及其分解

预期的财务业绩报告（本岗位）

会议纪要

本岗位

三：拟订资金预算编制
方案和表格设计（包括

拟 订 资 金 预 算 管 理 制
度）

与财务部领导讨论（财务中心总经理、主管预算副总经理、
本岗位）

资金编制方案和表
格设计（包括拟订

资 金 预 算 管 理 制
度）

各部门预算业务负责
人

四：组织预算培训

征求财务中心领导同意（财务中心总经理）

培训教材

各部门预算业务负责
人

五：组织、推动部门编
制资金预算，接受咨询

部门支持和部门需求（各部门）

部门编制的资金预
算

财务中心总经理、主管
预算的副总经理、本岗

位

六：审核、汇总、平衡部

门编制的资金预算

部门编制的资金预算（本岗位）

资金预算分析报告

初稿

本岗位

七：资金预算委员会的

审批

资金预算分析报告初稿（本岗位）

会议纪要

本岗位

八：根据会议纪要，修

改资金预算分析报告

会议纪要和资金预算报告（本岗位）

作为公司文件的《资

金预算分析报告》

财务中心总经理；战

略中心总经理；人力
资源中心总经理；抄

送总裁；财务总监；