神马集团有限责任公司
第二章
预算管理
索引号 预算管理 001
第一节
预算启动会议
步骤
涉及部门
步骤说明
1
董办秘书、办
公室秘书
8 月中旬董办秘书通知办公室秘书,确认预算专题会议召
开时间
2
办公室秘书
9 月 1 日办公室秘书通知各部门经理及以上人员准备预算
专题会议资料,确定召开日期并分发会议召开所需资料
清单
3
各部门经理
9 月 10 日各部门经理根据下年度战略规划结合市场预测、
历年销售情况、销售能力、研发能力、生产仓储能力、
人力资源、资金状况等情况提交初步预测报告,并预测
本部门未来年度的收入和费用。财务行政主管副总准备
未来年度的预算表格、1 至 8 月预算执行情况分析、四季
度预算调整申请
4
办公室
秘书汇总各部门提交的初步预测报告,财务行政主管副
总递交的预算表格、1 至 8 月预算执行情况分析、四季度
预算调整申请作为预算会议初步审议内容纳入会议资料;
另外将战略行动计划也纳入会议资料
5
办公室
办公室做好会议准备,安排会议议程,预定开会场所。
5.1
财务行政主管
副总
财务行政主管副总准备未来年度的预算表格、1 至 8 月预
算执行情况分析、四季度预算调整申请,交给办公室,
纳入会议资料
6
办公室
拟定会议通知、复印上述会议资料并装订,并将会议通
知和资料一并分发给会议参加人员
7
董事长、董事
会董事、总经
理、各副总、
各部门经理级
9 月中旬的第一个周末召开预算会议,确定公司年度经营
目标值
7.1
董事长
阐述董事会的战略目标要求
2-1-1-3