部门：财务部

岗位：

生效日期：

编号：2B005-03

（2）

验收

A、采购货品到达酒店后，必须由采购部、使用部门、财务验收人员共

同验收，各方验收的主要职责是；（附件一）

B、验收员应根据请购单上经批准的数量、品质标准、价钱、供应商等

要求，核对无误后，开出验收单一式五份，一份交采购部，一
份交财务部应付帐会计，一份交成本部,一份交请购部门；所

收货品，由请购部门及时接纳；

    C、没有请购单的货品，不予验收。验收时发现有数量、品质、交货

“

”

期等问题时，验收部应开出 验收问题联系单 ，交采购部及使
用部门，报财务部备案，并应于联系单所规定的时间内得到采
购部/使用部门的处理意见，拖延解决的，报财务部经理处理；

（4）付款

A、采购/

“

”

使用部门申请转帐付款时，须填制 用款申请单 ，注明请

购单号码，由部门经理签字后，先交应付帐会计作好记录，核
对请购单与验收单/发票内容无误后，在用款申请单上签字，并
附发票、验收单交财务部经理审核后，报总经理批准付款。

    B、采购/

“

”

使用部门申请现金报销时，须填制 现金报销单 ，其要

求及报销手续同。

    （5）商品采购

    商品采购的所有请购、验收、付款手续及审批权限，按照以上规定

办理，由商品部人员组织采购、验收入仓，并由商品部申请付
款，报批手续相同。