神马集团有限责任公司
第七章
采购管理
索引号 采购管理 008
第二节
计划制定
步骤
涉及部门
步骤说明
1
采购部经理
采购部经理参与生产计划的制定和滚动流程、形成物料
需求计划
2
采购部计划员 采购部计划员每月1日根据各需求部门递交的年采购计
划调整申请、月材料/备件/固定资产需求计划,储运
部门递交的收发存报表,生产经营会确定的物料需求计
划和年采购计划结合月底库存量、安全库存量和采购提
前期编制月采购计划
3
采购部计划员 计划员根据历史交易价格和供应商信息库在月采购计划
上填制价格信息和预计到货日后提交正式的月采购计划
4
采购部经理
每月2日下午采购部经理审批计划员上报的月采购预算
计划,不同意见步骤2返回计划员重新编制,同意即签
署肯定意见。如计划总金额在预算内直接递送财务部,
否则报主管副总审批
4.1
主管副总
计划总金额如超预算主管副总每月2日下午根据实际情
况裁审批月采购计划,同意后递送财务部生产物流副总
裁组织各部门协调重新调整编制
4.1.1
主管副总
计划总金额超出预算时,主管副总裁如不同意月采购计
划组织各部门协调, 重新调整编制月采购计划
5
财务部经理
每月 3 日财务部经理根据年度预算判断审批同意的月采
购计划是否预算内,在预算内签署意见递回采购部执行
步骤 6,否则报主管财务副总审批
5.1
主管财务副总 主管财务副总根据资金状况和实际需求审核超预算计
划,同意后转回采购部执行步骤 6,否则与主管副总组
织各需求部门协调, 重新调整编制月采购计划
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