神马集团有限责任公司

第二章

预算管理

索引号 预算管理 001

第一节

预算启动会议

步骤

涉及部门

步骤说明

1

董办秘书、办

公室秘书

8 月中旬董办秘书通知办公室秘书，确认预算专题会议召

 

开时间

2  

办公室秘书

9 月 1 日办公室秘书通知各部门经理及以上人员准备预算
专题会议资料，确定召开日期并分发会议召开所需资料

 

清单

3

各部门经理

9 月 10 日各部门经理根据下年度战略规划结合市场预测、
历年销售情况、销售能力、研发能力、生产仓储能力、

人力资源、资金状况等情况提交初步预测报告，并预测

本部门未来年度的收入和费用。财务行政主管副总准备

未来年度的预算表格、1 至 8 月预算执行情况分析、四季
度预算调整申请

4

办公室

秘书汇总各部门提交的初步预测报告，财务行政主管副

总递交的预算表格、1 至 8 月预算执行情况分析、四季度
预算调整申请作为预算会议初步审议内容纳入会议资料；

另外将战略行动计划也纳入会议资料

5

办公室

办公室做好会议准备，安排会议议程，预定开会场所。

5.1

财务行政主管

副总

财务行政主管副总准备未来年度的预算表格、1 至 8 月预
算执行情况分析、四季度预算调整申请，交给办公室，

纳入会议资料

6

办公室

拟定会议通知、复印上述会议资料并装订，并将会议通

知和资料一并分发给会议参加人员

7

董事长、董事

会董事、总经

理、各副总、

各部门经理级

9 月中旬的第一个周末召开预算会议，确定公司年度经营
目标值

7.1

董事长

阐述董事会的战略目标要求

2－1－1－3