神马集团有限责任公司

第十二章 财务管理

索引号 财务管理 004

第二节

付款管理

 采购部经理单笔

__万以内、同一项目__万以内；其他部门经理单笔__万以内、同

一项目__万以内；

 生产物流相关副总单笔

__万以内、同一项目__万以内；市场销售相关副总单笔__

万以内、同一项目__万以内；

 财务主管：采购同一项目

__万以内、其他同一项目__万以内；

 财务部经理：采购同一项目

__万以内、其他同一项目__万以内；

 财务行政相关副总：采购同一项目

__万以内、其他同一项目__万以内；

 总经理：采购单笔

__万、其他单笔__万

 董事会：采购单笔

__万以上、其他单笔__万以上

4.5 新产品项目预算的审批：

 部门经理无审批权，由相应项目经理根据其赋予的行政级别在相应的审批权限内

行使审批职能

4.6 财务主管根据资金计划确定付款方式，适当考虑在国内采取钱物搭配方式或承兑

汇票付款

4.7 每月对外付款时间 25 日截止

4.8 如付款情况发生变动，应附付款情况说明书及相关证明文件，财务方可报销

4.9 应收应付会计查询往来帐，如对方单位欠本公司款项，可以办理拒付

4.10 属于外汇经常项目下付款应按照国家外汇管理法规要求，相关部门准备合同及有

关材料办理付款审批交财务，财务审核后交银行支付

4.11 销售费用

9－10－3