5.2.2.4.1

 

经营活动产生的现金流量的项目内容

1)“

”

电费收入 项目：指公司的电费收入(含税价),

 

以及施工单位直供电费收入。

2)“

”

其它收入 项目：指公司出租固定资产的租金收入、利息收入、税收返还收入、

施工单位违规收入、财产保险索赔收入、流动资产损失中应由个人赔偿收入、其

 

它收入等。

3)“

”

燃料采购支出 项目：指公司燃料采购中的燃煤、燃油、运费、清仓装卸费用、

 

煤场、输煤栈桥卫生费、驻港费用等。

4)“

”

材料采购支出 项目：指公司购入原材料、事故备品、低值易耗品、以及购入

 

材料所发生的装卸、运输、整理和挑选等费用。

5)“

”

修理费用 项目：指公司日常修缮、设备及家器俱修理、设备和备品返修、机

组的 A、B、C、D

 

级检修、设备检修过程中发生的相关费用等。

6)“

”

工资及福利费用支出 项目：指公司支付给职工的工资、奖金、补贴、津贴以

 

及按国家规定的福利支出等。

7)“

”

劳动保险支出 项目：指公司为职工缴纳的养老保险、医疗保险、工伤保险、

 

失业保险等。

8)“

”

增值税及其他税费 项目：指公司当期应上交税务部门的增值税、地方教育

 

费附加、房产税、营业税、车船使用税、印花税等。

9)“

”

车辆费用 项目：指公司的生产、管理部门发生车辆费用，包括油料费、养路

 

费、年检费、过桥费、修理费等。

10)“

”

财产保险费支出 项目：指公司财产、物资及特殊工种等参加保险所支付的

 

费用。

11)“

”

其他管理费用和支付与经营活动有关的现金 项目：指公司支付的管理费

用项目和营业外支出项目，如：警卫消防费、物业管理费、绿化费、卫生费、外

部劳务费排污费、灰渣处理费、差旅费、业务招待费、会议费、驻外办费用、行政

管理部门水电费、劳动保护费、咨询费、修志费、顾问费、审计费、董事会费、书报

费、科技开发费、试验研究费、工会经费、职工教育经费、住房公积金、办公用品

 

费、电话费、广告宣传费用、党团活动费、汇兑损益支出等。

5.2.2.4.2

 

投资活动产生的现金流量的项目内容：

1)“

”

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 项目：指公司