上 海 证
券 交 易
所
50000
8
基 金 兴
华
1.00 元
1.01 元
契约型封闭式基
金
华夏基金管理有限公
司
上网定价
上海证券有限公司
余额包
销
深 圳 证
券 交 易
所
18469
3
基 金 普
丰
1.00 元
1.01 元
契约型封闭式基
金
鹏华基金管理有限公
司
上网定价
南方证券有限公司
余额包
销
上 海 证
券 交 易
所
50001
5
基 金 汉
兴
1.00 元
1.01 元
契约型封闭式基
金
富国基金管理有限公
司
海通证券有限公司
余额包
销
深 圳 证
券 交 易
所
18468
9
基 金 普
惠
1.00 元
1.01 元
契约型封闭式基
金
鹏华基金管理有限公
司
上网定价
国信证券有限公司
余额包
销
深 圳 证
券 交 易
所
18470
1
基 金 景
福
1.00 元
1.01 元
契约型封闭式基
金
大成基金管理有限公
司
上网定价
光大证券有限责任公
司
余额包
销
上 海 证
券 交 易
所
50005
8
基 金 银
丰
1.00 元
1.01 元
契约型封闭式基
金
银河基金管理有限公
司
上网定价
中国银河证券有限责任
公司
余额包
销
基金规模
基金单
位净值
可分配净收益 市场交易
价格
20000000
00
1.108
9
204898130
.4
1.067
20000000
00
1.081
5
70211000.
94
0.963
20000000
00
0.761
6
502000000
0.665