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3.

表1.2

还本付息计划表

单位：万元

序

号

项目名称

1

2

3

4

5

6

1

年 初 借 款

余额

494

.40

1265

.66

949.

24

632.

82

316.40

2

当年借款

480

.00

720

.00

3

当年计息

14.

40

51.

26

75.9

4

56.9

5

37.9

7

18.98

4

当年还本

316.

42

316.

42

316.

42

316.42

或316.40

5

当 年 还 本

付息

392.

36

373.

37

354.

39

335.38

或335.40

4.（1）525*70%=367.50万元

（2）2801.77*（1-5%）/8=332.71万元

（3）75.94万元

合计776.15万元

5.（1）现金流入：1300*70%=910万元

（2）现金流出：

1）200万元

2）316.42万元

3）75.94万元

4）367.50万元

5）910*6%=54.60万元

6）

（910-54.60-776.15）*25%=19.81万元