期末结账：总账

——桌面月末结账或点总账——期末——结账——月份——下一步

——结账报告（如果有不符合要求的部分，就不能进行下一步的操作）—
—本月账面试算平衡——本月账账核对——本月工作量——其他系统结转
状态

——下一步——结账

取消结账：选中月份

Y

——按住 Ctrl+Shift+F6——取消

三、

   UFO 报表    （财务报表---报表模板）

1、报表模板：

财务报表

——点左上方白图标——增加一张空白表——格式——报表模板

——小企业——资产负债表——确认——覆盖——生成资产负债表（小企
业）

——左下角——格式——数据——上框数据——关键字——某月份报

表

——确认——是  左下角显示计算完毕（期初平、期末不平，公式是对的，

期末不平首先想到的是否有期间费用没有转清，再一个就是公式里取数里
头会计科目是否有问题）

——总账——填制凭证（是否有未记帐凭证）如

果有

——记账——返回报表——数据——整表重算——是——保存——保

存到某盘

——文件名 001 帐套 1 月份资产负债表

2、关键字设置：

财务报表

——点左上方白图标——数据——关键字——设置——设置关键

字

——单位名称——确定——单位名称红色（手工录入是黑色）——数据

——关键字——设置——设置关键字——年——确定——年——同样设月
日（如果年月日之间距离太大选数据

——关键字——偏移——定义关键字

偏移

——在年月日中往左偏移打负号、往右偏移打正号，如果单位名称想

打入上一行

——数据——设置关键字——单位——确定）

4、 现金及往来：
1、现金管理：
银行对账期初： 现金

——设置——银行期初录入——银行科目选择——每个银行都

需要对

——选中某银行——银行对账期初

银行对账：现金

——设置——银行对账——银行科目选择——选择银行——银行对

账（左边单位日记账、右边对账单）

——点对账——自动对账（取消默认条

件）

——确定

平 衡 检 查 （ 余 额 调 节 表 ） ： 现金

——现金管理——银行账——余额调节表——查

看

——退出

勾兑情况查询： 现金

——设置——勾兑情况查询——单位日记账、对账单（如有对

上和没对上的）

——退出

1、 往来管理：
往来两情业务： 往来

——客户往来两清——客户——截止月份——确定——如已还

清在两清位置上标记

y

*增加项目： 项目

——设置——项目目录——项目档案——项目目录——维护——

增加

——项目编号——项目名称——增加（保存）

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