进度达成率的依据。
    12.主要材料耗用量预算表
    本表由生产部门依据生产计划及标准用料设定表加以汇编而成。

    13.资材计划说明书
    由供应部就库存政策、采购政策、付款计划等加以说明。

    14.主要材料采购预算表
    本表由供应部依据主要材料耗用量预算表斟酌材料的合理库存、经济采购量及材料价格
趋势等予汇编，做为编制主要材料耗用成本的依据。
    15.固定资产扩建改良及专案费用预算表

    系供应部根据营业计划说明书，生产计划说明书产销配合计划表及公司预算委员会决议
事项所编制的年度资本支出及专案支出预算与完工进度表。
    16.工缴汇总表
    系一厂二厂依据生产计划表，标准人工费用设定表，标准制造费用设定表，固定资产扩
建改良及专案费用预算表所编制的人工及制造费用年度预算金额。
    17.生产成本预算表

    本表系会计部依据表十一、十二、十四、十六所编制的各产品直接材料、直接人工及制造费
用的总成本及单位成本预算表。
    18.销货成本预算表
    系会计部根据产销配合计划表及生产成本预算表，加以汇编而成。

    19.营业收入预算表
    系会计部根据产销配合计划表及预估的其他收入，加以汇编而成。

    20.推销管理财务费用预算表
    系会计部参酌前年度实际开支，并依据年度营业管理计划所编制的推销管理财务费用年
度预算。
    21.损益预算表

    系会计部依据表十八、表十九、表二十编制的年度损益预算表。
    22.资金来源运用表

   系会计部根据年度产销库存计划、资本支出计划及债务偿还计划等资料，编制而成。
    23.管理计划说明书

    由公司总务部及人事科就组织编制合理化计划、人员增减异动计划、人力发展训练计划、
管理规章办法的推行计划等加以说明，以供总经理室编写经营计划及会计部编制管理费用
预算的参考。
    24.经营计划说明书

    由总经理室就前述有关资料，就营业生产，资材管理等计划加以综合及摘要的说明。
    

□ 推行预算制度的组织
    1

   

．公司预算委员会：主任委员：总 经 理

                       副主任委员：副总经理
                            

委

员：贸易部经理

                                 内销部经理
                                 供应部经理

                                 总务部经理
                                 会计部经理

                                 总经理室主任
                                 生产管理中心主任

                                 第一厂厂长
                                 第二厂厂长

                       执行秘书：会计部副理
    2

       

．一厂预算委员会：主任委员：

厂 长

    

委

员：

  副厂长

               副厂长

  

主 任

 执行秘书：      

专 员

    3

       

．二厂预算委员会：主任委员：

厂 长

                            

    

委

员：

副厂长

                                     副厂长