康佳集团财务中心

票据结算员岗位手册表格之二：

主要工作及其细化

主要活动

工作
频率

具体工作

主要输入（输入岗位）

主要输出

输出岗位

负责银行收

付款业务

核实电器事
业部销售回

款

每日

1、根据财务中心领导审批的付款凭证，填制

支票、电汇、汇票等凭证送银行付款

已审批原始凭证

资金使用情况表

资金会计主管

2、根据销售公司送来的收款支票，填制进帐

单

收到支票

银行收支余额表

本岗位

3、从银行取回收款通知单

收款通知单

银行收款通知书

本岗位

4、复印付款回单联，供客户查询

已办理付款凭证

备查帐

5、空白支票使用

支票领用辅助帐

6、海外销售部收汇收款通知书交业务员核实

客户名称

银行收款通知书

部门工资核

算

每月

1、根据企管人事中心提供的工资变动考勤、

计算本部门工资

工资表

2、负责分公司财务人员福利费的发放，并存

入银行个人帐户

月末销售回

款

月末配合销售公司审核分公司的回款

电子划拨、回款传真件

与分公司电话核对