第三条 费用报销的一般规定

　　(一) 报销人必须取得相应的合法票据(

 

相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办

 

人签名。

　　(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，

 

注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

　　(三) 

 

按规定的审批程序报批。

　　(三) 报销 5000

 

元以上需提前一天通知财务部以便备款。

 

　　第四条 费用报销的一般流程:

 

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理

申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复

 

核→总经理审批→到出纳处报销。

 

 

　　第五条 差旅费报销制度及流程。

 

　　（一） 费用标准: 

 

 

 

 

 

 

　　职 务　　　　 交通工具 　　住宿标准 　　伙食标准　　 外埠市内交通费用

 

 

　　一般员工 　　　火车硬卧　　 120 元/

 

天　　 30 元/

 

天　　　　 30 元/  

天

 

 

　　部门负责人 　　火车硬卧 　　150 元/

 

天　　 40 元/  

天 　　　　40 元/  

天

 

 

　　总经理助理 　　　飞机　　　 200 元/  

天 　　50 元/  

天 　　　　50 元/  

天

 

 

 

 

 

　　总经理及以上 　　飞机　　　 实报实销 　　实报实销 　　　实报实销

 

　　（二）费用标准的补充说明：

　　1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；

 

超出住宿标准部分由员工自行承担。

　　2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00 以后出发
（或 12：00 以前到达）以半天计，12：00 以前出发（或 12：00

 

以后到达）以一天计。

　　3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内

 

据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

　　4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐 20％、午餐或晚
餐 40

 

％）扣减出差人当天的伙食补贴。

　　5. 

 

出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。