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宝洁公司 中国

 

 /  分销商核心工作流程

 

 

            

                                                                                     

流程：

会计

版本：1

          

                                                                             

子流程：

应收帐款处理

编号：6.1.2

            

                                                                       

要素：

退货和残损产品处理

地点：总部

退货和残损

产品处理

说明：
根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。

步骤：
1、

从客户处取得退货申请单

2、

审查申请单/原始凭证内容和格式

3、

恰当核准申请单

4、

得到入库单

5、

更正应收帐款

方法：
1、每日在结帐前最后过帐

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宝洁公司 中国

 

 /  分销商核心工作流程

 

 

            

                                                                                  

流程：

会计：

版本：1

          

                                                                            

子流程：

应收帐款处理

编号：6.1.2

            

                                                                      

要素：

退货和残损产品处理

地点：总部

输入：
客户应收帐款

由客户发出的退
货申请单

输出：
1 、更正应收帐款

得到入库单

输入：
客房发出的退货申请表

审查内容和格式

恰当核准

输出：
更正应收帐款

付款收讫 / 付款通知