付款审核审批工作程序

1、 目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解

决问题。

2、 范围：

2.1 工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。

2.2 设备款的审核审批。

2.3 设计款的审核审批。

2.4 保修金的审核审批。

2.5 零星工程款的审核审批。

2.6 登记台帐。

3、 职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，

即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程

进度。

4、程序：

4.1

“

”

审核主管工程师上报的 付款申请单 以及所附资料，若发现资料不符合

《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2 审核

4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。

4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4

“

”

及时做好台帐，严格核对 已付款 ，杜绝超付。

4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，

做到有问必答。

4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。

4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。

4.3 付款审批流程：

   

“

”

该流程基本同 合同审核审批流程 。

   

     

     

主管工程师上报付款申请单

工程部经理同意

预算部该项目主办人审

    

核签字

     

    

     

预算部经理同意

分管副总同意

预算部登记

财务部同意 

    

    

总经理审批同意

财务部开支票

预算部安排付款、领用支票、登记台帐

主管工程师领用支票，返回发票。

4.4 各类付款审核：

4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额

×预付%