工作手冊

職位:

                  

總務

日期:2006.8.20         頁次:1/2 頁

工作內容

注意事項

1. 文具.五金用品、

消耗品採買

1. 請購單需有請購單位主管簽名核準.
2. 需將尋價結果及決行納入請購單呈單位主管核準后方可購買. 
3. 購回后填寫收料單請請購人員簽名確認.(請購單之名稱與收料單之

名稱要一致).

4. 文具、五金、消耗品購買三次以上建立供應商基本資料,以后採購有

異常要記錄於供應商基本資料.

2 設備購買及維修: 1. 新增設備相關單據要有單位主管簽名核準(一類設備寫設備增設或

維修申請-驗收單,二類設備寫請購單)后,總務才納入尋價結果並呈

單位主管審核,總經理核準后方可購買(二類設備單位主管核準后可

購買)

2. 設備維修時金額在 500 元以下需經單位主管核準后維修,若金額在

500 元以上需經總經理核準后方可維修.

3. 設備購回后一定要建立供應商基本資料, 以后採購有異常或再次採

購、供應商評估均要記錄於供應商基本資料.

3.發票抬頭之填寫 1. 所有採購一般要開發票,特殊情況無法開發票的才開收據.

2. 發票抬頭:除一類設備要問開宇帝還是開宇聖公司之抬頭外,其它均

開宇帝公司之抬頭.

3. 宇帝公司之抬頭為:番禺南沙宇帝化學材料有限公司
4. 宇聖公司之抬頭為:開廣州宇聖電子材料有限公司

4.報銷

1. 文具用品消耗品之報銷要有請購聯絡單、收料單及發票(或收據).且

採購及單位主管要於發票(或收據)后面簽名確認.

2. 設備報銷要有發票及設備增設單/維修申請單.

5.月結供應商

1. 月結供應商為次月 20 號前付當月之貨款.
2. 每月 10 號核對供應商所開立的月結清單和上當月採購的請購單及

收料單,無誤后請供應商開立發票后一起拿給財務請款.

3. 月結供應商名單如下:瑞豐五金、學友文具、新德立封箱膠、綿麗濾布

(PE 膜,過濾网)

 

、平安勞保 (勞保用品) (無塵紙, ,護眼罩.無塵帽.口罩,

手套,濾毒盒等)、東升五金(南沙)偉信包裝材料(碎佈)    

6.報表

1. 每月做月份採購明細表

.(分設備和消耗品兩份),

如價格比上次採購

價格高,需於備注欄中注明原因.

2. 每年 1.、7 月份做供應商評估表

審核: 李豐菊 8.26                         制表:李少鋒 8.20

 

表單編號 :F112   A0

 

版

頁次:2/2 頁