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职务说明书 姓名：往来会计

岗位名称

往来会计

岗位编号

等

所在部门

财务部

岗位定员

直接上级

财务部经理

工资等级

四等 12 级

直接下级

薪酬类型

岗位等级

所辖人员

     个工作人员

岗位分析日期

2008 年 02 月

本职：

协助财务课长或上级主管负责公司成本核算方面的工作。

职责与工作任务：

职
责

一

职责表述：

  

负责执行本部门提出的决策支持

工作
任务

定期参加通报会议决议，执行会议决议的工作。

协助部门主管的工作，参与决策支持意见。

职
责

二

职责表述：负责协助部门主管保证本部门管理体系的完整和平稳运行。

工作
任务

协助部门主管制定和完善公司内部的管理体系和各项管理制度。

协助部门主管督促管理制度的有效执行，评估和监督本部门管理的规范性和有效性。

职
责

四

职责表述：负责公司往来工作

工作
任务

执行会计部经理的工作指令，并报告工作。

监督公司暂收、暂付、应收、应付等往来帐户核算，正确及时反映公司与客户间的债权债务情况。

加强对往来帐款结算的管理，尤其应压缩各类应收暂付款余款，加速资金回笼。

监督对营业收入及应收帐户的登记核对，做到帐帐相符。

与供应商的借贷付款合同，合理安排付款计划，办理有关财务结算手续。

负责对已收回款项的收据进行核销，如果发现超过规定期限而未经核销，如果发现超过规定期限

而未经核销的收款收据，要及时查询签收人。
月末对其他应收帐款明细帐的结余金额制表反映，报送财务部经理。

配合部门经理不定期对公司各部门备用金进行检查。

职
责

五

职责表述：协助部门主管的内部管理工作

工作
任务

协助制订、修订本部门的工作程序和工作制度，并监控实施。

协助控制部门预算，降低部门管理费用。

职责

六

职责表述：完成部门经理交办的其他任务以及 ISO 体系的推行、贯彻执行。

权力：

建议权

监督权

权限内的财务审批权

工作协作关系：